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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 517.00 | 8 307.00 | 8 210.00 | 16 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 572.00 | 8 362.00 | 8 210.00 | 16 572.00 |
BT Marchandises | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 375.00 | | 131 375.00 | 131 375.00 |
BZ Autres créances | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
CF Disponibilités | 665 281.00 | | 665 281.00 | 665 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 651.00 | | 880 651.00 | 880 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 223.00 | 8 362.00 | 888 861.00 | 897 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DG Autres réserves | 256 959.00 | 292 806.00 | | 256 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 336.00 | 214 153.00 | | 327 336.00 |
DL TOTAL (I) | 633 026.00 | 555 690.00 | | 633 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 924.00 | 19 361.00 | | 43 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 452.00 | 55 954.00 | | 108 452.00 |
EA Autres dettes | | 315.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 458.00 | 79 828.00 | | 103 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 835.00 | 155 458.00 | | 255 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 861.00 | 711 148.00 | | 888 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 902.00 | | 7 541.00 | 10 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 211.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 16 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | 55.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653.00 | 16 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61.00 | | | 61.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 630.00 | | 7 541.00 | 9 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 946.00 | 2 889.00 | 473.00 | 5 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | | 6.00 | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 885.00 | 2 889.00 | 467.00 | 5 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 458.00 | 103 458.00 | | 103 458.00 |
UX Autres créances clients | 131 375.00 | 131 375.00 | | 131 375.00 |
VB T. V. A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 532.00 | 208 532.00 | | 208 532.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 835.00 | 255 835.00 | | 255 835.00 |