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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 210.00 | | 200 210.00 | 200 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 654.00 | 65 511.00 | 24 142.00 | 89 654.00 |
040 Immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 039.00 | 65 511.00 | 231 527.00 | 297 039.00 |
060 Stock marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
072 Créances – Autres | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
084 Disponibilités | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
110 Total général Actif | 330 376.00 | 65 511.00 | 264 864.00 | 330 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 828.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410 803.00 | | | 410 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
230 Autres produits | 813.00 | | | 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 103.00 | | | 419 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 547.00 | | | 135 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -430.00 | | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 311.00 | | | 137 311.00 |
252 Charges sociales | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 824.00 | | | 387 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 039.00 | | | 297 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |