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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 210.00 | | 200 210.00 | 200 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 921.00 | 80 110.00 | 38 810.00 | 118 921.00 |
040 Immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 306.00 | 80 110.00 | 246 195.00 | 326 306.00 |
060 Stock marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
072 Créances – Autres | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
084 Disponibilités | 131 497.00 | | 131 497.00 | 131 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 720.00 | | 159 720.00 | 159 720.00 |
110 Total général Actif | 486 026.00 | 80 110.00 | 405 916.00 | 486 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 461.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 282.00 | | | 455 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
230 Autres produits | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 888.00 | | | 528 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 296.00 | | | 135 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -440.00 | | | -440.00 |
242 Autres charges externes. | 89 720.00 | | | 89 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 722.00 | | | 189 722.00 |
252 Charges sociales | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 288.00 | | | 481 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 944.00 | | | 944.00 |
294 Charges financières | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 147.00 | | | 327 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |