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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 210.00 | | 200 210.00 | 200 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 654.00 | 73 208.00 | 16 446.00 | 89 654.00 |
040 Immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 039.00 | 73 208.00 | 223 831.00 | 297 039.00 |
060 Stock marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
072 Créances – Autres | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
084 Disponibilités | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
110 Total général Actif | 327 138.00 | 73 208.00 | 253 930.00 | 327 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 828.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 661.00 | | | 376 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
230 Autres produits | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 294.00 | | | 388 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 708.00 | | | 103 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
242 Autres charges externes. | 58 204.00 | | | 58 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 558.00 | | | 141 558.00 |
252 Charges sociales | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 727.00 | | | 371 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 638.00 | | | 638.00 |
294 Charges financières | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 039.00 | | | 297 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 677.00 | | | 16 677.00 |