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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 210.00 | | 200 210.00 | 200 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 762.00 | 85 507.00 | 34 254.00 | 119 762.00 |
040 Immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 147.00 | 85 507.00 | 241 639.00 | 327 147.00 |
060 Stock marchandises | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
072 Créances – Autres | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
084 Disponibilités | 100 462.00 | | 100 462.00 | 100 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 911.00 | | 145 911.00 | 145 911.00 |
110 Total général Actif | 473 058.00 | 85 507.00 | 387 550.00 | 473 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 461.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 871.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 459.00 | | | 402 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 435.00 | | | 74 435.00 |
230 Autres produits | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 806.00 | | | 485 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 733.00 | | | 116 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -90.00 | | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 78 582.00 | | | 78 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 744.00 | | | 180 744.00 |
252 Charges sociales | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 715.00 | | | 447 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
294 Charges financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 746.00 | | | 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 608.00 | | | 317 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |