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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 210.00 | | 200 210.00 | 200 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 321.00 | 88 953.00 | 35 368.00 | 124 321.00 |
040 Immobilisations financières | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 604.00 | 88 953.00 | 243 651.00 | 332 604.00 |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
084 Disponibilités | 117 473.00 | | 117 473.00 | 117 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 823.00 | | 136 823.00 | 136 823.00 |
110 Total général Actif | 469 428.00 | 88 953.00 | 380 475.00 | 469 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 461.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 630 670.00 | | | 630 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
230 Autres produits | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 516.00 | | | 640 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 324.00 | | | 199 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 735.00 | | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 854.00 | | | 236 854.00 |
252 Charges sociales | 83 055.00 | | | 83 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 754.00 | | | 623 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
294 Charges financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 802.00 | | | 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 306.00 | | | 326 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |