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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 500.00 | 24 890.00 | 109 610.00 | 134 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 332 700.00 | 24 890.00 | 307 810.00 | 332 700.00 |
BT Marchandises | 53 196.00 | | 53 196.00 | 53 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BZ Autres créances | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
CF Disponibilités | 78 570.00 | | 78 570.00 | 78 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 618.00 | | 150 618.00 | 150 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 318.00 | 24 890.00 | 458 428.00 | 483 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 008.00 | 8 000.00 | | 25 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 049.00 | 16 032.00 | | 35 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 817.00 | 19 017.00 | | -5 817.00 |
DL TOTAL (I) | 111 379.00 | 43 849.00 | | 111 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 335.00 | | | 232 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 268.00 | | | 86 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 525.00 | 10 274.00 | | 22 525.00 |
EA Autres dettes | 5 921.00 | 3 553.00 | | 5 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 049.00 | 16 305.00 | | 347 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 428.00 | 60 154.00 | | 458 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 202.00 | | 1 208 202.00 | 1 208 202.00 |
FG Production vendue services | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 205.00 | | 1 209 205.00 | 1 209 205.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 544.00 | 14 936.00 | | 4 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 544.00 | 14 936.00 | | 4 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 653.00 | 14 936.00 | | -19 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 024.00 | 170 920.00 | | 1 214 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 840.00 | 151 903.00 | | 1 219 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 817.00 | 19 017.00 | | -5 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385.00 | | 332 700.00 | 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 332 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | 200.00 | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
UX Autres créances clients | 752.00 | | | 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 335.00 | 36 406.00 | 150 396.00 | 232 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VP Divers | 419.00 | | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VW T.V.A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 049.00 | 151 121.00 | 150 396.00 | 347 049.00 |