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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 629.00 | 136 846.00 | 8 783.00 | 145 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 757.00 | 11 490.00 | 7 266.00 | 18 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 707.00 | 148 337.00 | 215 370.00 | 363 707.00 |
BT Marchandises | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BZ Autres créances | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CF Disponibilités | 110 190.00 | | 110 190.00 | 110 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 579.00 | | 179 579.00 | 179 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 286.00 | 148 337.00 | 394 949.00 | 543 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 1 254.00 | | 2 501.00 |
DG Autres réserves | 66 739.00 | 37 540.00 | | 66 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 107.00 | 30 446.00 | | 42 107.00 |
DL TOTAL (I) | 192 694.00 | 150 586.00 | | 192 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 027.00 | 84 005.00 | | 46 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 530.00 | 92 519.00 | | 84 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 698.00 | 67 487.00 | | 56 698.00 |
EA Autres dettes | | 7 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 255.00 | 251 642.00 | | 202 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 949.00 | 402 229.00 | | 394 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 675.00 | 206 618.00 | | 195 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 104.00 | | 8 603.00 | 355 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 104.00 | | 8 282.00 | 156 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 321.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 158.00 | 8 178.00 | | 140 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 158.00 | 8 178.00 | | 140 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 527.00 | 2 527.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 527.00 | 2 527.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 527.00 | 2 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 530.00 | 84 530.00 | | 84 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UX Autres créances clients | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 522.00 | 38 981.00 | 6 541.00 | 45 522.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 657.00 | 16 336.00 | 321.00 | 16 657.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 216.00 | 195 675.00 | 6 541.00 | 202 216.00 |