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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 055.00 | 51 650.00 | 84 405.00 | 136 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 130.00 | 495.00 | 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 680.00 | 51 780.00 | 283 900.00 | 335 680.00 |
BT Marchandises | 48 474.00 | | 48 474.00 | 48 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BZ Autres créances | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CF Disponibilités | 98 297.00 | | 98 297.00 | 98 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 308.00 | | 163 308.00 | 163 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 987.00 | 51 780.00 | 447 208.00 | 498 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
DH Report à nouveau | -5 817.00 | | | -5 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 140.00 | -5 817.00 | | 6 140.00 |
DL TOTAL (I) | 117 519.00 | 111 379.00 | | 117 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 055.00 | 232 335.00 | | 196 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 882.00 | 86 268.00 | | 90 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 425.00 | 22 525.00 | | 36 425.00 |
EA Autres dettes | 6 327.00 | 5 921.00 | | 6 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 689.00 | 347 049.00 | | 329 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 208.00 | 458 428.00 | | 447 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 766.00 | | 1 390 766.00 | 1 390 766.00 |
FG Production vendue services | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 852.00 | | 1 391 852.00 | 1 391 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | 4 544.00 | | 2 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334.00 | 4 544.00 | | 2 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 803.00 | 24 197.00 | | 12 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 803.00 | 24 197.00 | | 12 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 469.00 | -19 653.00 | | -10 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 939.00 | 1 214 024.00 | | 1 394 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 799.00 | 1 219 840.00 | | 1 388 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 140.00 | -5 817.00 | | 6 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 700.00 | | 2 980.00 | 332 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 500.00 | | 2 180.00 | 134 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 800.00 | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 055.00 | 36 912.00 | 152 591.00 | 196 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 689.00 | 170 546.00 | 152 591.00 | 329 689.00 |