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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 055.00 | 78 410.00 | 57 645.00 | 136 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 313.00 | 1 599.00 | 14 714.00 | 16 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 368.00 | 80 009.00 | 271 359.00 | 351 368.00 |
BT Marchandises | 49 648.00 | | 49 648.00 | 49 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BZ Autres créances | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CF Disponibilités | 66 696.00 | | 66 696.00 | 66 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 866.00 | | 132 866.00 | 132 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 234.00 | 80 009.00 | 404 225.00 | 484 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 123.00 | 800.00 | | 1 123.00 |
DG Autres réserves | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
DH Report à nouveau | | -5 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969.00 | 6 140.00 | | 969.00 |
DL TOTAL (I) | 118 488.00 | 117 519.00 | | 118 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 246.00 | 196 055.00 | | 159 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 591.00 | 90 882.00 | | 97 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 686.00 | 36 425.00 | | 25 686.00 |
EA Autres dettes | 3 214.00 | 6 327.00 | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 737.00 | 329 689.00 | | 285 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 225.00 | 447 208.00 | | 404 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 917.00 | 170 546.00 | | 163 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 680.00 | | 15 688.00 | 335 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 680.00 | | 15 688.00 | 136 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 780.00 | 28 229.00 | | 51 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 780.00 | 28 229.00 | | 51 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 591.00 | 97 591.00 | | 97 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 246.00 | 37 425.00 | 121 820.00 | 159 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 737.00 | 163 917.00 | 121 820.00 | 285 737.00 |