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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 791.00 | 131 998.00 | 7 793.00 | 139 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 313.00 | 8 160.00 | 8 152.00 | 16 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 104.00 | 140 158.00 | 214 945.00 | 355 104.00 |
BT Marchandises | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BZ Autres créances | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CF Disponibilités | 121 316.00 | | 121 316.00 | 121 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 284.00 | | 187 284.00 | 187 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 387.00 | 140 158.00 | 402 229.00 | 542 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 254.00 | 1 171.00 | | 1 254.00 |
DG Autres réserves | 37 540.00 | 35 971.00 | | 37 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 446.00 | 1 652.00 | | 30 446.00 |
DL TOTAL (I) | 150 586.00 | 120 141.00 | | 150 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 005.00 | 121 896.00 | | 84 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 519.00 | 82 840.00 | | 92 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 487.00 | 27 958.00 | | 67 487.00 |
EA Autres dettes | 7 631.00 | 5 177.00 | | 7 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 642.00 | 237 871.00 | | 251 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 229.00 | 358 011.00 | | 402 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 368.00 | 3 736.00 | | 351 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355 104.00 | | | 355 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 104.00 | | | 156 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 368.00 | 3 736.00 | | 152 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 115.00 | 30 044.00 | | 110 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 115.00 | 30 044.00 | | 110 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 519.00 | 92 519.00 | | 92 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 005.00 | 38 473.00 | 45 533.00 | 84 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 642.00 | 206 110.00 | 45 533.00 | 251 642.00 |