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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 706.00 | 18 717.00 | 12 989.00 | 31 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 496.00 | 18 717.00 | 16 780.00 | 35 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 762.00 | | 193 762.00 | 193 762.00 |
BZ Autres créances | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 039.00 | | 126 039.00 | 126 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 182.00 | | 332 182.00 | 332 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 678.00 | 18 717.00 | 348 962.00 | 367 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
DH Report à nouveau | 79 540.00 | 66 073.00 | | 79 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 457.00 | 13 467.00 | | 49 457.00 |
DL TOTAL (I) | 140 241.00 | 90 784.00 | | 140 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 575.00 | 381.00 | | 6 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 584.00 | 25 487.00 | | 70 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 171.00 | 63 131.00 | | 119 171.00 |
EA Autres dettes | 12 390.00 | 4 604.00 | | 12 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 721.00 | 93 603.00 | | 208 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 962.00 | 184 387.00 | | 348 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 721.00 | 93 603.00 | | 208 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 612.00 | | 13 163.00 | 53 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 279.00 | 35 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 279.00 | 31 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 171.00 | | 11 814.00 | 51 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | 1 349.00 | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 738.00 | 8 234.00 | 30 255.00 | 40 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 738.00 | 8 234.00 | 30 255.00 | 40 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 584.00 | 70 584.00 | | 70 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UX Autres créances clients | 193 762.00 | | | 193 762.00 |
VB T. V. A. | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VI Groupe et associés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 934.00 | 209 934.00 | | 209 934.00 |
VW T.V.A. | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 721.00 | 208 721.00 | | 208 721.00 |