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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252.00 | 67.00 | 1 186.00 | 1 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 692.00 | 15 301.00 | 71 391.00 | 86 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 948.00 | 15 368.00 | 75 580.00 | 90 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 054.00 | | 577 054.00 | 577 054.00 |
BZ Autres créances | 52 535.00 | | 52 535.00 | 52 535.00 |
CF Disponibilités | 204 179.00 | | 204 179.00 | 204 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 465.00 | | 852 465.00 | 852 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 412.00 | 15 368.00 | 928 045.00 | 943 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
DH Report à nouveau | 162 678.00 | 121 281.00 | | 162 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 384.00 | 41 397.00 | | 79 384.00 |
DL TOTAL (I) | 249 972.00 | 170 588.00 | | 249 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | 1 348.00 | | 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 900.00 | 100 311.00 | | 81 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 420.00 | 237 562.00 | | 63 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 162.00 | 263 150.00 | | 530 162.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | 12 540.00 | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 073.00 | 614 911.00 | | 678 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 045.00 | 785 498.00 | | 928 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 073.00 | 614 911.00 | | 678 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | 1 348.00 | | 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 596 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 716 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 1 200.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 351.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 331.00 | 849.00 | | 6 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 318.00 | 8 557.00 | | 26 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 590.00 | 1 409 024.00 | | 1 725 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 206.00 | 1 367 627.00 | | 1 646 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 384.00 | 41 397.00 | | 79 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 035.00 | | 75 083.00 | 40 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 170.00 | 90 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 170.00 | 87 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 452.00 | | 73 662.00 | 38 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 421.00 | 1 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 990.00 | 4 548.00 | 24 170.00 | 34 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 990.00 | 4 548.00 | 24 170.00 | 34 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 420.00 | 63 420.00 | | 63 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 631.00 | 202 631.00 | | 202 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 660.00 | 166 660.00 | | 166 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 577 054.00 | 577 054.00 | | 577 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
VC Groupe et associés | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 029.00 | 641 025.00 | 3 004.00 | 644 029.00 |
VW T.V.A. | 137 932.00 | 137 932.00 | | 137 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 073.00 | 678 073.00 | | 678 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |