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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 452.00 | 34 990.00 | 3 462.00 | 38 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 035.00 | 34 990.00 | 5 045.00 | 40 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 234.00 | | 409 234.00 | 409 234.00 |
BZ Autres créances | 45 273.00 | | 45 273.00 | 45 273.00 |
CF Disponibilités | 316 409.00 | | 316 409.00 | 316 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 453.00 | | 780 453.00 | 780 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 488.00 | 34 990.00 | 785 498.00 | 820 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 666.00 | 10 000.00 | | 6 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
DH Report à nouveau | 121 281.00 | 126 002.00 | | 121 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 397.00 | 47 956.00 | | 41 397.00 |
DL TOTAL (I) | 170 588.00 | 185 202.00 | | 170 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348.00 | 801.00 | | 1 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 311.00 | 4 935.00 | | 100 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 562.00 | 11 716.00 | | 237 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 150.00 | 222 118.00 | | 263 150.00 |
EA Autres dettes | 12 540.00 | 13 494.00 | | 12 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 911.00 | 356 439.00 | | 614 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 498.00 | 541 641.00 | | 785 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 911.00 | 356 439.00 | | 614 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348.00 | 801.00 | | 1 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 397 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 397 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 650.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 1 248.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849.00 | -1 248.00 | | 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | 11 895.00 | | 8 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 024.00 | 1 305 178.00 | | 1 409 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 627.00 | 1 257 222.00 | | 1 367 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 397.00 | 47 956.00 | | 41 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 394.00 | | 56 661.00 | 44 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 011.00 | 1 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 020.00 | 40 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 009.00 | 38 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 811.00 | | 650.00 | 42 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583.00 | | 56 011.00 | 1 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 998.00 | 8 001.00 | 5 009.00 | 31 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 998.00 | 8 001.00 | 5 009.00 | 31 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 562.00 | 237 562.00 | | 237 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 767.00 | 129 767.00 | | 129 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 409 234.00 | 409 234.00 | | 409 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VI Groupe et associés | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 627.00 | 465 627.00 | | 465 627.00 |
VW T.V.A. | 80 667.00 | 80 667.00 | | 80 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 911.00 | 614 911.00 | | 614 911.00 |