| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 176.00 | 25 188.00 | 12 988.00 | 38 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 689.00 | 25 188.00 | 14 501.00 | 39 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 212.00 | 10 866.00 | 342 346.00 | 353 212.00 |
BZ Autres créances | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
CF Disponibilités | 67 763.00 | | 67 763.00 | 67 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 648.00 | 10 866.00 | 436 782.00 | 447 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 337.00 | 36 054.00 | 451 283.00 | 487 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
DH Report à nouveau | 88 997.00 | 79 540.00 | | 88 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 005.00 | 49 457.00 | | 37 005.00 |
DL TOTAL (I) | 137 246.00 | 140 241.00 | | 137 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 805.00 | 6 575.00 | | 77 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 653.00 | 70 584.00 | | 37 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 643.00 | 119 171.00 | | 197 643.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 12 390.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 038.00 | 208 721.00 | | 314 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 283.00 | 348 962.00 | | 451 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 038.00 | 208 721.00 | | 314 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | | | 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 496.00 | | 37 750.00 | 35 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 278.00 | 1 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 557.00 | 39 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 279.00 | 38 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 706.00 | | 37 750.00 | 31 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 717.00 | 6 471.00 | | 18 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 717.00 | 6 471.00 | | 18 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 866.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 866.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 866.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 340 173.00 | 340 173.00 | | 340 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VB T. V. A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 399.00 | 381 399.00 | | 381 399.00 |
VW T.V.A. | 84 684.00 | 84 684.00 | | 84 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 038.00 | 314 038.00 | | 314 038.00 |