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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 811.00 | 31 998.00 | 10 813.00 | 42 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 394.00 | 31 998.00 | 12 396.00 | 44 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 101.00 | | 471 101.00 | 471 101.00 |
BZ Autres créances | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CF Disponibilités | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 245.00 | | 529 245.00 | 529 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 639.00 | 31 998.00 | 541 641.00 | 573 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
DH Report à nouveau | 126 002.00 | 88 997.00 | | 126 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 956.00 | 37 005.00 | | 47 956.00 |
DL TOTAL (I) | 185 202.00 | 137 246.00 | | 185 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | 621.00 | | 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 935.00 | 77 805.00 | | 4 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 716.00 | 37 653.00 | | 11 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 118.00 | 197 643.00 | | 222 118.00 |
EA Autres dettes | 13 494.00 | 316.00 | | 13 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 375.00 | | | 103 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 439.00 | 314 038.00 | | 356 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 641.00 | 451 283.00 | | 541 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 439.00 | 314 038.00 | | 356 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | 621.00 | | 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 689.00 | | 15 227.00 | 39 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 522.00 | 44 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 522.00 | 42 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 176.00 | | 15 157.00 | 38 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | 70.00 | 1 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 188.00 | 8 277.00 | 1 467.00 | 25 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 188.00 | 8 277.00 | 1 467.00 | 25 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 375.00 | 103 375.00 | | 103 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 471 101.00 | 471 101.00 | | 471 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 397.00 | 485 397.00 | | 485 397.00 |
VW T.V.A. | 95 098.00 | 95 098.00 | | 95 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 439.00 | 356 439.00 | | 356 439.00 |