| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 022.00 | 12 454.00 | 10 568.00 | 23 022.00 |
040 Immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 346.00 | 16 759.00 | 13 587.00 | 30 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
072 Créances – Autres | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
084 Disponibilités | 183 403.00 | | 183 403.00 | 183 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 231.00 | | 224 231.00 | 224 231.00 |
110 Total général Actif | 254 577.00 | 16 759.00 | 237 818.00 | 254 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 246 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 061.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 470.00 | 115 410.00 | | 86 470.00 |
222 Production stockée | 5 960.00 | 11 580.00 | | 5 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 430.00 | 126 990.00 | | 92 430.00 |
242 Autres charges externes. | 30 733.00 | 38 245.00 | | 30 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 776.00 | 4 831.00 | | 10 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 000.00 | 64 000.00 | | 44 000.00 |
252 Charges sociales | 21 764.00 | 12 799.00 | | 21 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 265.00 | 3 962.00 | | 4 265.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 539.00 | 123 838.00 | | 111 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 109.00 | 3 152.00 | | -19 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 525.00 | 175.00 | | 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 537.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 634.00 | 2 440.00 | | -19 634.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |