| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 741.00 | 39 652.00 | 11 090.00 | 50 741.00 |
040 Immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 065.00 | 43 957.00 | 14 109.00 | 58 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 135 504.00 | | 135 504.00 | 135 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 733.00 | | 146 733.00 | 146 733.00 |
110 Total général Actif | 204 798.00 | 43 957.00 | 160 842.00 | 204 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 155.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 831.00 | 91 960.00 | | 98 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | | 3 965.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 331.00 | 97 425.00 | | 99 331.00 |
242 Autres charges externes. | 29 245.00 | 32 466.00 | | 29 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 966.00 | 6 706.00 | | 10 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 500.00 | 48 000.00 | | 58 500.00 |
252 Charges sociales | 18 062.00 | 14 721.00 | | 18 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 817.00 | 8 153.00 | | 7 817.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 590.00 | 110 046.00 | | 124 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 259.00 | -12 622.00 | | -25 259.00 |
294 Charges financières | | 16.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 276.00 | -12 638.00 | | -25 276.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 045.00 | | | 4 045.00 |