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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 587.00 | 31 835.00 | 9 752.00 | 41 587.00 |
040 Immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 911.00 | 36 140.00 | 12 771.00 | 48 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
084 Disponibilités | 168 483.00 | | 168 483.00 | 168 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 605.00 | | 180 605.00 | 180 605.00 |
110 Total général Actif | 229 516.00 | 36 140.00 | 193 376.00 | 229 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 960.00 | 84 330.00 | | 91 960.00 |
222 Production stockée | | -7 800.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 425.00 | 76 530.00 | | 97 425.00 |
242 Autres charges externes. | 32 466.00 | 28 695.00 | | 32 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 706.00 | 8 894.00 | | 6 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 52 000.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 14 721.00 | 11 628.00 | | 14 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 153.00 | 7 907.00 | | 8 153.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 110 046.00 | 109 126.00 | | 110 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 622.00 | -32 596.00 | | -12 622.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 139.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 96.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 638.00 | -32 832.00 | | -12 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 676.00 | | | 3 676.00 |