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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 587.00 | 9 268.00 | 28 319.00 | 37 587.00 |
040 Immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 911.00 | 13 573.00 | 31 338.00 | 44 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
072 Créances – Autres | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
084 Disponibilités | 226 802.00 | | 226 802.00 | 226 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 429.00 | | 237 429.00 | 237 429.00 |
110 Total général Actif | 282 340.00 | 13 573.00 | 268 767.00 | 282 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 765.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 940.00 | 86 470.00 | | 124 940.00 |
222 Production stockée | -23 740.00 | 5 960.00 | | -23 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 200.00 | 92 430.00 | | 101 200.00 |
242 Autres charges externes. | 34 517.00 | 30 733.00 | | 34 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 010.00 | 10 776.00 | | 7 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
252 Charges sociales | 7 065.00 | 21 764.00 | | 7 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 982.00 | 4 265.00 | | 4 982.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 97 573.00 | 111 539.00 | | 97 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 627.00 | -19 109.00 | | 3 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 296.00 | 525.00 | | 11 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 812.00 | -19 634.00 | | 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 568.00 | | | 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 571.00 | | | 2 571.00 |