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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 587.00 | 15 775.00 | 21 812.00 | 37 587.00 |
040 Immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 911.00 | 20 080.00 | 24 831.00 | 44 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
072 Créances – Autres | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
084 Disponibilités | 189 428.00 | | 189 428.00 | 189 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 143.00 | | 218 143.00 | 218 143.00 |
110 Total général Actif | 263 054.00 | 20 080.00 | 242 974.00 | 263 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 610.00 | 124 940.00 | | 80 610.00 |
222 Production stockée | 7 800.00 | -23 740.00 | | 7 800.00 |
230 Autres produits | 283.00 | | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 693.00 | 101 200.00 | | 88 693.00 |
242 Autres charges externes. | 32 640.00 | 34 517.00 | | 32 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 195.00 | 7 010.00 | | 5 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 088.00 | 44 000.00 | | 42 088.00 |
252 Charges sociales | 10 473.00 | 7 065.00 | | 10 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 507.00 | 4 982.00 | | 6 507.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 904.00 | 97 573.00 | | 96 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 212.00 | 3 627.00 | | -8 212.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 673.00 | | |
294 Charges financières | 270.00 | 192.00 | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | 11 296.00 | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 597.00 | 812.00 | | -8 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 778.00 | | | 4 778.00 |