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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 552.00 | 11 552.00 | 1 000.00 | 12 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 076.00 | 42 924.00 | 51 151.00 | 94 076.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 678.00 | 54 476.00 | 52 202.00 | 106 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
072 Créances – Autres | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
084 Disponibilités | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
110 Total général Actif | 122 585.00 | 54 476.00 | 68 108.00 | 122 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 613.00 | | | 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
230 Autres produits | 920.00 | | | 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 933.00 | | | 63 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
242 Autres charges externes. | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 819.00 | | | 819.00 |
252 Charges sociales | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 788.00 | | | 98 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 287.00 | | | 5 287.00 |