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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 963.00 | 22 963.00 | 1 000.00 | 23 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 719.00 | 43 783.00 | 50 935.00 | 94 719.00 |
040 Immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 733.00 | 66 747.00 | 54 986.00 | 121 733.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
072 Créances – Autres | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
084 Disponibilités | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 084.00 | | 57 084.00 | 57 084.00 |
110 Total général Actif | 178 817.00 | 66 747.00 | 112 070.00 | 178 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 808.00 | | | 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 759.00 | | | 159 759.00 |
230 Autres produits | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 270.00 | | | 164 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
242 Autres charges externes. | 67 157.00 | | | 67 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 624.00 | | | 48 624.00 |
252 Charges sociales | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 920.00 | | | 159 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -21.00 | | | -21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 324.00 | | | 123 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 348.00 | | | -4 348.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 348.00 | | | -4 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 434.00 | | | 9 434.00 |