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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 965.00 | 9 743.00 | 14 222.00 | 23 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 312.00 | 47 031.00 | 36 281.00 | 83 312.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 327.00 | 56 774.00 | 50 553.00 | 107 327.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
072 Créances – Autres | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
084 Disponibilités | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
110 Total général Actif | 149 876.00 | 56 774.00 | 93 102.00 | 149 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 334.00 | | | 90 334.00 |
230 Autres produits | 306.00 | | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 640.00 | | | 90 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
242 Autres charges externes. | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 282.00 | | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 823.00 | | | 823.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 330.00 | | | 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 678.00 | | | 106 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 509.00 | | | 4 509.00 |