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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 965.00 | 16 354.00 | 7 611.00 | 23 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 179.00 | 43 151.00 | 35 028.00 | 78 179.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 194.00 | 59 505.00 | 42 689.00 | 102 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
072 Créances – Autres | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
084 Disponibilités | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 321.00 | | 68 321.00 | 68 321.00 |
110 Total général Actif | 170 515.00 | 59 505.00 | 111 010.00 | 170 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 224.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -75.00 | | | -75.00 |
214 Production vendue de biens – France | 91.00 | | | 91.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 445.00 | | | 102 445.00 |
230 Autres produits | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 914.00 | | | 106 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143.00 | | | 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
242 Autres charges externes. | 54 716.00 | | | 54 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
252 Charges sociales | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 930.00 | | | 105 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 984.00 | | | 984.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 351.00 | | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 634.00 | | | 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 327.00 | | | 107 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 169.00 | | | 4 169.00 |