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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 963.00 | 22 851.00 | 1 112.00 | 23 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 310.00 | 38 849.00 | 57 461.00 | 96 310.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 324.00 | 61 700.00 | 61 624.00 | 123 324.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
072 Créances – Autres | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
084 Disponibilités | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 380.00 | | 61 380.00 | 61 380.00 |
110 Total général Actif | 184 703.00 | 61 700.00 | 123 003.00 | 184 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 461.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 52 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 360.00 | | | 92 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
230 Autres produits | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 828.00 | | | 107 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 911.00 | | | 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
242 Autres charges externes. | 59 801.00 | | | 59 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
252 Charges sociales | 964.00 | | | 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 773.00 | | | 95 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 130.00 | | | 130.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 194.00 | | | 102 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 195.00 | | | 195.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -195.00 | | | -195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 515.00 | | | 14 515.00 |