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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 330 000.00 | 330 000.00 | 2 000 000.00 | 2 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 235.00 | 6 448.00 | 3 787.00 | 10 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 447.00 | 82 041.00 | 19 406.00 | 101 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | 3 459.00 | 26 601.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 021.00 | 421 948.00 | 2 051 073.00 | 2 473 021.00 |
BT Marchandises | 222 798.00 | 3 735.00 | 219 063.00 | 222 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 782.00 | | 73 782.00 | 73 782.00 |
BZ Autres créances | 98 327.00 | | 98 327.00 | 98 327.00 |
CF Disponibilités | 118 302.00 | | 118 302.00 | 118 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 613.00 | 3 735.00 | 518 878.00 | 522 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 634.00 | 425 683.00 | 2 569 951.00 | 2 995 634.00 |
CU Autres participations | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 324 511.00 | 116 514.00 | | 324 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 624.00 | 207 997.00 | | 177 624.00 |
DL TOTAL (I) | 507 635.00 | 330 011.00 | | 507 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 525.00 | 1 574 059.00 | | 1 375 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 943.00 | 438 946.00 | | 443 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 088.00 | 154 586.00 | | 162 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 419.00 | 56 167.00 | | 80 419.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 622.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 316.00 | 2 224 379.00 | | 2 062 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 951.00 | 2 554 390.00 | | 2 569 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 372.00 | 844 033.00 | | 889 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 836.00 | 14 654.00 | | 73 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 835.00 | 14 653.00 | | 73 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 088.00 | 162 088.00 | | 162 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 285.00 | 444 285.00 | | 444 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375 525.00 | 202 581.00 | 832 971.00 | 1 375 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 433.00 | 181 373.00 | 30 060.00 | 211 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 316.00 | 889 372.00 | 832 971.00 | 2 062 316.00 |