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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 2 515.00 | 1 755.00 | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 2 330 000.00 | 330 000.00 | 2 000 000.00 | 2 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 485.00 | 10 858.00 | 2 627.00 | 13 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 679.00 | 103 453.00 | 8 226.00 | 111 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 900.00 | 3 665.00 | 26 235.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 013.00 | 450 491.00 | 2 040 522.00 | 2 491 013.00 |
BT Marchandises | 199 850.00 | | 199 850.00 | 199 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 749.00 | | 78 749.00 | 78 749.00 |
BZ Autres créances | 113 644.00 | | 113 644.00 | 113 644.00 |
CF Disponibilités | 91 531.00 | | 91 531.00 | 91 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 315.00 | | 486 315.00 | 486 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 328.00 | 450 491.00 | 2 526 837.00 | 2 977 328.00 |
CU Autres participations | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 876 374.00 | 682 401.00 | | 876 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 407.00 | 193 973.00 | | 164 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 281.00 | 881 874.00 | | 1 046 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 338.00 | 978 996.00 | | 769 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 789.00 | 461 785.00 | | 466 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 479.00 | 192 122.00 | | 178 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 281.00 | 40 509.00 | | 65 281.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 1 197.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 556.00 | 1 674 609.00 | | 1 480 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 837.00 | 2 556 483.00 | | 2 526 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 190.00 | 905 271.00 | | 923 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 019.00 | 8 806.00 | | 108 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | 1 423.00 | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 928.00 | 7 383.00 | | 106 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 479.00 | 178 479.00 | | 178 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 459.00 | 467 459.00 | | 467 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 338.00 | 211 971.00 | 557 367.00 | 769 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 281.00 | 65 281.00 | | 65 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 198.00 | 194 198.00 | | 194 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 098.00 | 194 198.00 | 29 900.00 | 224 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 556.00 | 923 190.00 | 557 367.00 | 1 480 556.00 |