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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 330 000.00 | 330 000.00 | 2 000 000.00 | 2 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 235.00 | 7 963.00 | 2 273.00 | 10 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 435.00 | 89 162.00 | 16 272.00 | 105 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | 3 665.00 | 26 395.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 159.00 | 430 790.00 | 2 046 368.00 | 2 477 159.00 |
BT Marchandises | 212 791.00 | | 212 791.00 | 212 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 761.00 | | 67 761.00 | 67 761.00 |
BZ Autres créances | 112 194.00 | | 112 194.00 | 112 194.00 |
CF Disponibilités | 58 559.00 | | 58 559.00 | 58 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 272.00 | | 459 272.00 | 459 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 431.00 | 430 790.00 | 2 505 641.00 | 2 936 431.00 |
CU Autres participations | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 502 135.00 | 324 511.00 | | 502 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 267.00 | 177 624.00 | | 180 267.00 |
DL TOTAL (I) | 687 901.00 | 507 635.00 | | 687 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 943.00 | 1 375 525.00 | | 1 172 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 906.00 | 443 943.00 | | 452 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 509.00 | 162 088.00 | | 154 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 976.00 | 80 419.00 | | 36 976.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 342.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 739.00 | 2 062 316.00 | | 1 817 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 641.00 | 2 569 951.00 | | 2 505 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 617.00 | 889 372.00 | | 849 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 489.00 | 8 636.00 | | 88 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 489.00 | 8 636.00 | | 88 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 735.00 | | 3 736.00 | 3 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 509.00 | 154 509.00 | | 154 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 312.00 | 453 312.00 | | 453 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172 943.00 | 204 821.00 | 842 180.00 | 1 172 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 779.00 | 186 719.00 | 30 060.00 | 216 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 739.00 | 849 617.00 | 842 180.00 | 1 817 739.00 |