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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 3 938.00 | 332.00 | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 2 330 000.00 | 330 000.00 | 2 000 000.00 | 2 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 819.00 | 10 842.00 | 1 977.00 | 12 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 029.00 | 107 879.00 | 3 151.00 | 111 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 900.00 | 7 701.00 | 22 199.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 847.00 | 460 360.00 | 2 029 487.00 | 2 489 847.00 |
BT Marchandises | 200 394.00 | | 200 394.00 | 200 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 294.00 | | 75 294.00 | 75 294.00 |
BZ Autres créances | 83 206.00 | | 83 206.00 | 83 206.00 |
CF Disponibilités | 106 036.00 | | 106 036.00 | 106 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 893.00 | | 466 893.00 | 466 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 740.00 | 460 360.00 | 2 496 381.00 | 2 956 740.00 |
CU Autres participations | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 040 781.00 | 876 374.00 | | 1 040 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 163.00 | 164 407.00 | | 174 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 444.00 | 1 046 281.00 | | 1 220 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 367.00 | 769 338.00 | | 557 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 432.00 | 466 789.00 | | 466 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 628.00 | 178 479.00 | | 178 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 840.00 | 65 281.00 | | 72 840.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 937.00 | 1 480 556.00 | | 1 275 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 381.00 | 2 526 837.00 | | 2 496 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 826.00 | 7 149.00 | 1 316.00 | 116 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 1 423.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 311.00 | 5 726.00 | 1 316.00 | 114 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 628.00 | 178 628.00 | | 178 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 102.00 | 467 102.00 | | 467 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 367.00 | 214 309.00 | 343 058.00 | 557 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 295.00 | 160 295.00 | | 160 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 195.00 | 160 295.00 | 29 900.00 | 190 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 937.00 | 932 879.00 | 343 058.00 | 1 275 937.00 |