| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 1 091.00 | 3 179.00 | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 2 330 000.00 | 330 000.00 | 2 000 000.00 | 2 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 235.00 | 9 410.00 | 825.00 | 10 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 622.00 | 97 518.00 | 12 104.00 | 109 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 900.00 | 3 665.00 | 26 235.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 606.00 | 441 685.00 | 2 043 921.00 | 2 485 606.00 |
BT Marchandises | 194 425.00 | | 194 425.00 | 194 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 121.00 | | 60 121.00 | 60 121.00 |
BZ Autres créances | 108 806.00 | | 108 806.00 | 108 806.00 |
CF Disponibilités | 141 521.00 | | 141 521.00 | 141 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 562.00 | | 512 562.00 | 512 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 168.00 | 441 685.00 | 2 556 483.00 | 2 998 168.00 |
CU Autres participations | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 682 401.00 | 502 135.00 | | 682 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 973.00 | 180 267.00 | | 193 973.00 |
DL TOTAL (I) | 881 874.00 | 687 901.00 | | 881 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 996.00 | 1 172 943.00 | | 978 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 785.00 | 452 906.00 | | 461 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 122.00 | 154 509.00 | | 192 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 509.00 | 36 976.00 | | 40 509.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 406.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 609.00 | 1 817 739.00 | | 1 674 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 483.00 | 2 505 641.00 | | 2 556 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 271.00 | 849 617.00 | | 905 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 125.00 | 11 557.00 | 663.00 | 97 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 125.00 | 10 467.00 | 663.00 | 97 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 122.00 | 192 122.00 | | 192 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 982.00 | 462 982.00 | | 462 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 996.00 | 209 658.00 | 769 338.00 | 978 996.00 |
VP Divers | 176 485.00 | 176 485.00 | | 176 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 609.00 | 905 271.00 | 769 338.00 | 1 674 609.00 |