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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953.00 | 846.00 | 108.00 | 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 498.00 | 30 377.00 | 1 120.00 | 31 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 490.00 | 31 223.00 | 1 105 267.00 | 1 136 490.00 |
BT Marchandises | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
BZ Autres créances | 52 677.00 | | 52 677.00 | 52 677.00 |
CF Disponibilités | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 798.00 | | 221 798.00 | 221 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 288.00 | 31 223.00 | 1 327 065.00 | 1 358 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 90 329.00 | 39 970.00 | | 90 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 474.00 | 50 358.00 | | 73 474.00 |
DL TOTAL (I) | 207 812.00 | 134 337.00 | | 207 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 239.00 | 825 423.00 | | 739 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 003.00 | 195 405.00 | | 194 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 161.00 | 118 510.00 | | 145 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 850.00 | 28 898.00 | | 40 850.00 |
EA Autres dettes | | 1 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119 254.00 | 1 169 873.00 | | 1 119 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 065.00 | 1 304 210.00 | | 1 327 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 945.00 | 432 083.00 | | 469 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 945.00 | | 1 427 945.00 | 1 427 945.00 |
FG Production vendue services | 141 867.00 | | 141 867.00 | 141 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 812.00 | | 1 569 812.00 | 1 569 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 279.00 | 12 952.00 | | 24 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 300.00 | 1 437 857.00 | | 1 573 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 826.00 | 1 387 498.00 | | 1 499 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 474.00 | 50 358.00 | | 73 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 020.00 | | 1 470.00 | 1 135 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569.00 | | 1 470.00 | 2 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 096.00 | 4 127.00 | | 27 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 096.00 | 4 127.00 | | 27 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 161.00 | 145 161.00 | | 145 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 239.00 | 89 930.00 | 371 663.00 | 739 239.00 |
VI Groupe et associés | 194 003.00 | 194 003.00 | | 194 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 014.00 | | | 86 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 957.00 | 99 957.00 | | 99 957.00 |
VW T.V.A. | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 254.00 | 469 945.00 | 371 663.00 | 1 119 254.00 |