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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 124.00 | 33 105.00 | 36 019.00 | 69 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 125.00 | 34 483.00 | 1 142 642.00 | 1 177 125.00 |
BT Marchandises | 104 873.00 | | 104 873.00 | 104 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
BZ Autres créances | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
CF Disponibilités | 156 078.00 | | 156 078.00 | 156 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 348.00 | | 332 348.00 | 332 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 473.00 | 34 483.00 | 1 474 990.00 | 1 509 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 268 465.00 | 163 803.00 | | 268 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 665.00 | 104 662.00 | | 144 665.00 |
DL TOTAL (I) | 457 139.00 | 312 474.00 | | 457 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 650.00 | 928 864.00 | | 849 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 27 884.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 345.00 | 123 976.00 | | 136 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 172.00 | 19 987.00 | | 31 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 851.00 | 1 100 712.00 | | 1 017 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 990.00 | 1 413 185.00 | | 1 474 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 059.00 | | 35 580.00 | 1 142 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 1 177 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513.00 | 69 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 608.00 | | | 1 100 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 978.00 | | 35 430.00 | 34 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 473.00 | | 150.00 | 6 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 950.00 | 2 046.00 | 513.00 | 32 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 342.00 | 2 046.00 | 513.00 | 32 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 345.00 | 136 345.00 | | 136 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VC Groupe et associés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 650.00 | 80 709.00 | 329 174.00 | 849 650.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 557.00 | 70 397.00 | 160.00 | 70 557.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 851.00 | 248 910.00 | 329 174.00 | 1 017 851.00 |