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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 020.00 | 1 856.00 | 2 164.00 | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 449.00 | 43 264.00 | 27 185.00 | 70 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 950.00 | 45 727.00 | 1 136 222.00 | 1 181 950.00 |
BT Marchandises | 134 371.00 | | 134 371.00 | 134 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
BZ Autres créances | 195 121.00 | | 195 121.00 | 195 121.00 |
CF Disponibilités | 82 015.00 | | 82 015.00 | 82 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 289.00 | | 444 289.00 | 444 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 239.00 | 45 727.00 | 1 580 511.00 | 1 626 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 524 474.00 | 413 130.00 | | 524 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 785.00 | 151 344.00 | | 103 785.00 |
DL TOTAL (I) | 672 268.00 | 608 483.00 | | 672 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 529.00 | 769 532.00 | | 688 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 836.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 926.00 | 180 248.00 | | 200 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 149.00 | 14 869.00 | | 18 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 243.00 | 965 486.00 | | 908 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 511.00 | 1 573 969.00 | | 1 580 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 080.00 | 277 486.00 | | 302 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 015.00 | | 933.00 | 1 181 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 607.00 | | | 1 100 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 684.00 | | 783.00 | 73 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 723.00 | | 150.00 | 6 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 794.00 | 5 932.00 | | 39 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 186.00 | 5 932.00 | | 39 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 925.00 | 200 925.00 | | 200 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 528.00 | 81 836.00 | 336 492.00 | 688 528.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 941.00 | | | 80 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 358.00 | 166 358.00 | | 166 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 062.00 | 227 902.00 | 160.00 | 228 062.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 243.00 | 301 551.00 | 336 492.00 | 908 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |