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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 020.00 | 1 043.00 | 2 977.00 | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 665.00 | 38 143.00 | 31 521.00 | 69 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 016.00 | 39 794.00 | 1 141 221.00 | 1 181 016.00 |
BT Marchandises | 128 536.00 | | 128 536.00 | 128 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
BZ Autres créances | 107 747.00 | | 107 747.00 | 107 747.00 |
CF Disponibilités | 152 477.00 | | 152 477.00 | 152 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 747.00 | | 432 747.00 | 432 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 763.00 | 39 794.00 | 1 573 969.00 | 1 613 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 413 130.00 | 268 465.00 | | 413 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 344.00 | 144 665.00 | | 151 344.00 |
DL TOTAL (I) | 608 483.00 | 457 139.00 | | 608 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 532.00 | 849 650.00 | | 769 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 684.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 248.00 | 136 345.00 | | 180 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 869.00 | 31 172.00 | | 14 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 486.00 | 1 017 851.00 | | 965 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 969.00 | 1 474 990.00 | | 1 573 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 125.00 | 3 890.00 | | 1 177 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 181 015.00 | | | 1 181 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 607.00 | | | 1 100 607.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 684.00 | | | 73 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 607.00 | | | 1 100 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 894.00 | 3 790.00 | | 69 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 623.00 | 100.00 | | 6 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 482.00 | 5 311.00 | | 34 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 874.00 | 5 311.00 | | 33 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 248.00 | 180 248.00 | | 180 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VC Groupe et associés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 532.00 | 81 532.00 | 332 813.00 | 769 532.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 056.00 | | | 80 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 830.00 | 94 830.00 | | 94 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 894.00 | 151 734.00 | 160.00 | 151 894.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 485.00 | 277 485.00 | 332 813.00 | 965 485.00 |