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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 025.00 | 31 389.00 | 2 635.00 | 34 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 059.00 | 32 950.00 | 1 109 108.00 | 1 142 059.00 |
BT Marchandises | 83 335.00 | | 83 335.00 | 83 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
BZ Autres créances | 67 178.00 | | 67 178.00 | 67 178.00 |
CF Disponibilités | 121 041.00 | | 121 041.00 | 121 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 077.00 | | 304 077.00 | 304 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 136.00 | 32 950.00 | 1 413 185.00 | 1 446 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 163 803.00 | 90 329.00 | | 163 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 662.00 | 73 474.00 | | 104 662.00 |
DL TOTAL (I) | 312 474.00 | 207 812.00 | | 312 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 864.00 | 739 239.00 | | 928 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 884.00 | 194 003.00 | | 27 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 976.00 | 145 161.00 | | 123 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 987.00 | 40 850.00 | | 19 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 712.00 | 1 119 254.00 | | 1 100 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 185.00 | 1 327 065.00 | | 1 413 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 715.00 | 469 945.00 | | 251 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 490.00 | | 5 645.00 | 1 136 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 6 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 1 142 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | 608.00 | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 451.00 | | 2 527.00 | 32 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 039.00 | | 2 510.00 | 4 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 223.00 | 1 727.00 | | 31 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 223.00 | 1 119.00 | | 31 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 976.00 | 123 976.00 | | 123 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 864.00 | 79 867.00 | 325 575.00 | 928 864.00 |
VI Groupe et associés | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 869 611.00 | | | 869 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 400.00 | 48 154.00 | | 47 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 861.00 | 99 701.00 | 160.00 | 99 861.00 |
VW T.V.A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 712.00 | 251 715.00 | 325 575.00 | 1 100 712.00 |