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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 053.00 | 9 145.00 | 4 907.00 | 14 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 696.00 | 15 085.00 | 5 610.00 | 20 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 398.00 | | 876 398.00 | 876 398.00 |
BZ Autres créances | 69 584.00 | | 69 584.00 | 69 584.00 |
CF Disponibilités | 236 329.00 | | 236 329.00 | 236 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 332.00 | | 1 195 332.00 | 1 195 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 028.00 | 15 085.00 | 1 200 942.00 | 1 216 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 285.00 | | | 90 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 901.00 | | | 65 901.00 |
DL TOTAL (I) | 189 187.00 | | | 189 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 726.00 | | | 147 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 005.00 | | | 567 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 500.00 | | | 286 500.00 |
EA Autres dettes | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 755.00 | | | 1 011 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 942.00 | | | 1 200 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 822.00 | | | 899 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
FG Production vendue services | 2 245 431.00 | | 2 245 431.00 | 2 245 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 936.00 | | 2 253 936.00 | 2 253 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 274.00 | | | 2 307 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 372.00 | | | 2 241 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 901.00 | | | 65 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 226.00 | 2 859.00 | | 12 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | 879.00 | | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 165.00 | 1 981.00 | | 7 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 006.00 | 567 006.00 | | 567 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 876 399.00 | | | 876 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 727.00 | 40 066.00 | 107 661.00 | 147 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
VP Divers | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 500.00 | 286 500.00 | | 286 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 484.00 | 899 823.00 | 107 661.00 | 1 007 484.00 |