| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 566.00 | 14 971.00 | 9 594.00 | 24 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 675.00 | 20 911.00 | 17 764.00 | 38 675.00 |
BN En cours de production de biens | 298 655.00 | | 298 655.00 | 298 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 063.00 | | 725 063.00 | 725 063.00 |
BZ Autres créances | 134 092.00 | | 134 092.00 | 134 092.00 |
CF Disponibilités | 1 132 141.00 | | 1 132 141.00 | 1 132 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 739.00 | | 2 290 739.00 | 2 290 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 415.00 | 20 911.00 | 2 308 503.00 | 2 329 415.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 142 552.00 | | | 142 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 488.00 | | | 222 488.00 |
DL TOTAL (I) | 398 041.00 | | | 398 041.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 121.00 | | | 68 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 767.00 | | | 701 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 814.00 | | | 426 814.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707 623.00 | | | 707 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 462.00 | | | 1 905 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 503.00 | | | 2 308 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 331.00 | | | 1 878 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | | | 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 163.00 | | 9 215.00 | 30 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 703.00 | 8 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703.00 | 38 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 020.00 | | 8 546.00 | 16 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 203.00 | | 670.00 | 8 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 302.00 | 3 610.00 | | 17 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 362.00 | 3 610.00 | | 11 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 768.00 | 701 768.00 | | 701 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 814.00 | 426 814.00 | | 426 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707 624.00 | 707 624.00 | | 707 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 725 064.00 | 725 064.00 | | 725 064.00 |
VB T. V. A. | 103 180.00 | 103 180.00 | | 103 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 122.00 | 40 991.00 | 27 131.00 | 68 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 612.00 | 859 943.00 | 670.00 | 860 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 462.00 | 1 878 332.00 | 27 131.00 | 1 905 462.00 |