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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 897.00 | 20 111.00 | 6 786.00 | 26 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 073.00 | 26 051.00 | 20 022.00 | 46 073.00 |
BN En cours de production de biens | 251 019.00 | | 251 019.00 | 251 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 589.00 | | 790 589.00 | 790 589.00 |
BZ Autres créances | 96 830.00 | | 96 830.00 | 96 830.00 |
CF Disponibilités | 1 074 523.00 | | 1 074 523.00 | 1 074 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 220.00 | | 2 213 220.00 | 2 213 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 293.00 | 26 051.00 | 2 233 242.00 | 2 259 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 143 041.00 | | | 143 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 469.00 | | | 289 469.00 |
DL TOTAL (I) | 465 510.00 | | | 465 510.00 |
DP Provisions pour risques | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 660.00 | | | 194 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 064.00 | | | 564 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 767.00 | | | 650 767.00 |
EA Autres dettes | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 146.00 | | | 324 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 081.00 | | | 1 745 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 242.00 | | | 2 233 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 788.00 | | | 1 627 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 676.00 | | 7 398.00 | 38 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 566.00 | | 2 331.00 | 24 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 170.00 | | 5 066.00 | 8 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 912.00 | 5 140.00 | | 20 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 972.00 | 5 140.00 | | 14 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 22 650.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 22 650.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 650.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 064.00 | 564 064.00 | | 564 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 767.00 | 428 767.00 | | 428 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 147.00 | 324 147.00 | | 324 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 790 590.00 | 790 590.00 | | 790 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 661.00 | 77 367.00 | 117 294.00 | 194 661.00 |
VI Groupe et associés | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 318.00 | | | 73 318.00 |
VP Divers | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 343.00 | 892 674.00 | 670.00 | 893 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 082.00 | 1 627 788.00 | 117 294.00 | 1 745 082.00 |