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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 020.00 | 11 361.00 | 4 658.00 | 16 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 163.00 | 17 301.00 | 12 861.00 | 30 163.00 |
BN En cours de production de biens | 132 529.00 | | 132 529.00 | 132 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 182.00 | | 1 285 182.00 | 1 285 182.00 |
BZ Autres créances | 182 926.00 | | 182 926.00 | 182 926.00 |
CF Disponibilités | 693 218.00 | | 693 218.00 | 693 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 699.00 | | 2 304 699.00 | 2 304 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 862.00 | 17 301.00 | 2 317 560.00 | 2 334 862.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 106 186.00 | | | 106 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 365.00 | | | 136 365.00 |
DL TOTAL (I) | 275 551.00 | | | 275 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 940.00 | | | 107 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 396.00 | | | 1 078 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 623.00 | | | 524 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 048.00 | | | 331 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 008.00 | | | 2 042 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 560.00 | | | 2 317 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 451.00 | | | 1 974 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 086.00 | 2 216.00 | | 15 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 146.00 | 2 216.00 | | 9 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 396.00 | 1 078 396.00 | | 1 078 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 049.00 | 331 049.00 | | 331 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 182.00 | 1 285 182.00 | | 1 285 182.00 |
VB T. V. A. | 157 633.00 | 157 633.00 | | 157 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 940.00 | 40 383.00 | 67 557.00 | 107 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
VP Divers | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524 624.00 | 524 624.00 | | 524 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 291.00 | 1 471 588.00 | 703.00 | 1 472 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 009.00 | 1 974 452.00 | 67 557.00 | 2 042 009.00 |