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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 850.00 | 24 446.00 | 4 404.00 | 28 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 360.00 | 30 386.00 | 11 974.00 | 42 360.00 |
BN En cours de production de biens | 225 818.00 | | 225 818.00 | 225 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 016.00 | | 960 016.00 | 960 016.00 |
BZ Autres créances | 200 735.00 | | 200 735.00 | 200 735.00 |
CF Disponibilités | 1 239 849.00 | | 1 239 849.00 | 1 239 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 834.00 | | 2 626 834.00 | 2 626 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 195.00 | 30 386.00 | 2 638 808.00 | 2 669 195.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 143 041.00 | | | 143 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 906.00 | | | 371 906.00 |
DL TOTAL (I) | 547 947.00 | | | 547 947.00 |
DP Provisions pour risques | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 216.00 | | | 118 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 128.00 | | | 903 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 959.00 | | | 408 959.00 |
EA Autres dettes | 67 605.00 | | | 67 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 181.00 | | | 564 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 120.00 | | | 2 082 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 808.00 | | | 2 638 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 895.00 | | | 2 014 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | | | 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 073.00 | | 1 953.00 | 46 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 666.00 | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 666.00 | 42 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 897.00 | | 1 953.00 | 26 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 051.00 | 4 335.00 | | 26 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 111.00 | 4 335.00 | | 20 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 650.00 | | 13 910.00 | 22 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 650.00 | | 13 910.00 | 22 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 128.00 | 903 128.00 | | 903 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 959.00 | 408 959.00 | | 408 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 605.00 | 67 605.00 | | 67 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 182.00 | 564 182.00 | | 564 182.00 |
UX Autres créances clients | 960 016.00 | 960 016.00 | | 960 016.00 |
VB T. V. A. | 118 920.00 | 118 920.00 | | 118 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 216.00 | 50 991.00 | 67 225.00 | 118 216.00 |
VI Groupe et associés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 945.00 | | | 76 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 816.00 | 81 816.00 | | 81 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 168.00 | 1 161 168.00 | | 1 161 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 121.00 | 2 014 896.00 | 67 225.00 | 2 082 121.00 |