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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559.00 | 43.00 | 516.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 338.00 | 30 043.00 | 61 295.00 | 91 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
BZ Autres créances | 19 202.00 | 11 302.00 | 7 900.00 | 19 202.00 |
CF Disponibilités | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 814.00 | 11 302.00 | 56 512.00 | 67 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 152.00 | 41 345.00 | 117 807.00 | 159 152.00 |
CU Autres participations | 90 779.00 | 30 000.00 | 60 779.00 | 90 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DG Autres réserves | 28 316.00 | 21 654.00 | | 28 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 131.00 | 6 662.00 | | -7 131.00 |
DL TOTAL (I) | 87 072.00 | 94 204.00 | | 87 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 583.00 | 21 902.00 | | 8 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 310.00 | | 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 940.00 | 3 970.00 | | 3 940.00 |
EA Autres dettes | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 735.00 | 43 680.00 | | 30 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 807.00 | 137 884.00 | | 117 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 735.00 | 43 680.00 | | 30 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 626.00 | | 59 626.00 | 59 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 626.00 | | 59 626.00 | 59 626.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 581.00 | 16 981.00 | | 14 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 581.00 | -14 581.00 | | -14 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 5 164.00 | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 894.00 | 90 176.00 | | 59 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 026.00 | 83 513.00 | | 67 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 131.00 | 6 662.00 | | -7 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 779.00 | | 559.00 | 90 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 779.00 | | | 90 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 100 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 302.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 21 302.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 21 302.00 | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
UX Autres créances clients | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VC Groupe et associés | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
VW T.V.A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |