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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 788.00 | 54 545.00 | 8 243.00 | 62 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 118 845.00 | 40 000.00 | 78 845.00 | 118 845.00 |
CF Disponibilités | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 966.00 | 40 000.00 | 99 966.00 | 139 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 754.00 | 94 545.00 | 108 209.00 | 202 754.00 |
CU Autres participations | 62 229.00 | 53 986.00 | 8 243.00 | 62 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DG Autres réserves | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
DH Report à nouveau | | -49 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 758.00 | 61 453.00 | | 12 758.00 |
DL TOTAL (I) | 90 125.00 | 77 366.00 | | 90 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 894.00 | 3 694.00 | | 6 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 397.00 | | 5 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 864.00 | 6 203.00 | | 5 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 084.00 | 10 295.00 | | 18 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 209.00 | 87 661.00 | | 108 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 084.00 | 10 295.00 | | 18 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | 79 000.00 | 97 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | 79 000.00 | 97 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 1 061.00 | | 2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 243.00 | 99 718.00 | | 104 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 484.00 | 38 264.00 | | 91 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 758.00 | 61 453.00 | | 12 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 788.00 | | | 62 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 229.00 | 40 000.00 | 7 243.00 | 61 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 229.00 | 40 000.00 | 7 243.00 | 61 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | 7 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VC Groupe et associés | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VI Groupe et associés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 979.00 | 124 979.00 | | 124 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |