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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559.00 | 463.00 | 96.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 788.00 | 55 142.00 | 7 646.00 | 62 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
CF Disponibilités | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 924.00 | 55 142.00 | 43 782.00 | 98 924.00 |
CU Autres participations | 62 229.00 | 54 679.00 | 7 550.00 | 62 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DH Report à nouveau | -29 124.00 | -9 339.00 | | -29 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 849.00 | -19 785.00 | | -20 849.00 |
DL TOTAL (I) | 15 913.00 | 36 762.00 | | 15 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 788.00 | 4 384.00 | | 21 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721.00 | 612.00 | | 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 358.00 | 417.00 | | 5 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 868.00 | 5 414.00 | | 27 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 782.00 | 42 176.00 | | 43 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 955.00 | 15 991.00 | | 13 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 805.00 | 35 776.00 | | 34 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 849.00 | -19 785.00 | | -20 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 788.00 | | | 62 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323.00 | 140.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323.00 | 140.00 | | 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 207.00 | 5 472.00 | | 49 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 207.00 | 5 472.00 | | 49 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VI Groupe et associés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |