| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559.00 | 323.00 | 236.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 788.00 | 49 530.00 | 13 257.00 | 62 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BZ Autres créances | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CF Disponibilités | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 707.00 | 49 530.00 | 42 176.00 | 91 707.00 |
CU Autres participations | 62 229.00 | 49 207.00 | 13 021.00 | 62 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DG Autres réserves | | 21 184.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 339.00 | | | -9 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 785.00 | -30 524.00 | | -19 785.00 |
DL TOTAL (I) | 36 762.00 | 56 547.00 | | 36 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384.00 | 1 254.00 | | 4 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 600.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417.00 | 1 799.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 414.00 | 3 653.00 | | 5 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 176.00 | 60 201.00 | | 42 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 414.00 | 3 653.00 | | 5 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 494.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 494.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 991.00 | 54 355.00 | | 15 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 776.00 | 84 880.00 | | 35 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 785.00 | -30 524.00 | | -19 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 338.00 | | 1 000.00 | 81 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 550.00 | 62 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 550.00 | 62 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 779.00 | | 1 000.00 | 80 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183.00 | 140.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183.00 | 140.00 | | 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 371.00 | 3 836.00 | | 45 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 371.00 | 3 836.00 | | 45 371.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 836.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |