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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559.00 | 183.00 | 376.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 338.00 | 45 554.00 | 35 784.00 | 81 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BZ Autres créances | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CF Disponibilités | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 755.00 | 45 554.00 | 60 201.00 | 105 755.00 |
CU Autres participations | 80 779.00 | 45 371.00 | 35 408.00 | 80 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DG Autres réserves | 21 184.00 | 28 316.00 | | 21 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 524.00 | -7 131.00 | | -30 524.00 |
DL TOTAL (I) | 56 547.00 | 87 072.00 | | 56 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | 8 583.00 | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 714.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799.00 | 3 940.00 | | 1 799.00 |
EA Autres dettes | | 17 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 653.00 | 30 735.00 | | 3 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 201.00 | 117 807.00 | | 60 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 653.00 | 30 735.00 | | 3 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 494.00 | 14 581.00 | | 10 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 494.00 | 14 581.00 | | 20 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 494.00 | -14 581.00 | | -20 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | 426.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 355.00 | 59 894.00 | | 54 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 880.00 | 67 026.00 | | 84 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 524.00 | -7 131.00 | | -30 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 338.00 | | | 91 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 80 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 81 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 779.00 | | | 90 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43.00 | 140.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43.00 | 140.00 | | 43.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 302.00 | 25 371.00 | 21 302.00 | 41 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 302.00 | 25 371.00 | 21 302.00 | 41 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 371.00 | 21 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |