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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 775.00 | 85 006.00 | 124 769.00 | 209 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 774.00 | 67 027.00 | 63 747.00 | 130 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 404.00 | 152 034.00 | 231 370.00 | 383 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
BZ Autres créances | 41 984.00 | | 41 984.00 | 41 984.00 |
CF Disponibilités | 244 175.00 | | 244 175.00 | 244 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 100.00 | | 355 100.00 | 355 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 504.00 | 152 034.00 | 586 470.00 | 738 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 1 925.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 63 565.00 | 36 580.00 | | 63 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 330.00 | 27 260.00 | | 32 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
DL TOTAL (I) | 143 651.00 | 87 765.00 | | 143 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 691.00 | 215 987.00 | | 254 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 772.00 | 33 625.00 | | 33 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 084.00 | 28 381.00 | | 117 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 142.00 | 50 132.00 | | 37 142.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 819.00 | 328 125.00 | | 442 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 470.00 | 415 890.00 | | 586 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 196.00 | 174 414.00 | | 269 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 972.00 | | 128 432.00 | 272 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 383 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 340 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 119.00 | | 128 430.00 | 230 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | 2.00 | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 142.00 | 56 301.00 | 9 410.00 | 105 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 142.00 | 56 301.00 | 9 410.00 | 105 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 084.00 | 117 084.00 | | 117 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 691.00 | 81 069.00 | 173 623.00 | 254 691.00 |
VI Groupe et associés | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VP Divers | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 276.00 | 82 276.00 | | 82 276.00 |
VW T.V.A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 819.00 | 269 196.00 | 173 623.00 | 442 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | 1 470.00 | | 2 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 094.00 | 17 048.00 | | 17 094.00 |
ST Autres comptes | 70 862.00 | 75 073.00 | | 70 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 31 172.00 | 18 559.00 | | 31 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | 1 200.00 | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 617.00 | 2 670.00 | | 4 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 398.00 | 88 750.00 | | 117 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 338.00 | 64 889.00 | | 79 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 127.00 | 125 980.00 | | 131 127.00 |