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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 423.00 | 123 636.00 | 88 787.00 | 212 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 238.00 | 92 668.00 | 42 570.00 | 135 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 517.00 | 216 304.00 | 174 213.00 | 390 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 617.00 | | 120 617.00 | 120 617.00 |
BZ Autres créances | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
CF Disponibilités | 122 689.00 | | 122 689.00 | 122 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 113.00 | | 305 113.00 | 305 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 630.00 | 216 304.00 | 479 326.00 | 695 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 95 895.00 | 63 565.00 | | 95 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 538.00 | 32 330.00 | | 15 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 556.00 | 23 556.00 | | 18 556.00 |
DL TOTAL (I) | 154 189.00 | 143 651.00 | | 154 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 752.00 | 254 691.00 | | 191 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 563.00 | 33 772.00 | | 49 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 789.00 | 117 084.00 | | 20 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 899.00 | 37 142.00 | | 47 899.00 |
EA Autres dettes | 15 135.00 | 130.00 | | 15 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 137.00 | 442 819.00 | | 325 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 326.00 | 586 470.00 | | 479 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 137.00 | 269 196.00 | | 325 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 404.00 | | 19 613.00 | 383 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 390 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 347 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 549.00 | | 19 612.00 | 340 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | 2.00 | 2 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 034.00 | 67 652.00 | 3 382.00 | 152 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 034.00 | 67 652.00 | 3 382.00 | 152 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 120 617.00 | 120 617.00 | | 120 617.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 752.00 | 191 752.00 | | 191 752.00 |
VI Groupe et associés | 49 563.00 | 49 563.00 | | 49 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 913.00 | | | 62 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VP Divers | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 380.00 | 154 380.00 | | 154 380.00 |
VW T.V.A. | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 137.00 | 325 137.00 | | 325 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 2 184.00 | | 1 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 367.00 | 17 094.00 | | 18 367.00 |
ST Autres comptes | 94 976.00 | 70 862.00 | | 94 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 936.00 | 12 000.00 | | 13 936.00 |
YT Sous‐traitance | 10 955.00 | 31 172.00 | | 10 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | 2 433.00 | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 647.00 | 4 617.00 | | 3 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 012.00 | 117 398.00 | | 142 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 084.00 | 79 338.00 | | 80 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 234.00 | 131 127.00 | | 138 234.00 |