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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 071.00 | 180 522.00 | 35 549.00 | 216 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 338.00 | 126 703.00 | 38 635.00 | 165 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 268.00 | 307 225.00 | 117 043.00 | 424 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 742.00 | | 108 742.00 | 108 742.00 |
BZ Autres créances | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CF Disponibilités | 188 539.00 | | 188 539.00 | 188 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 791.00 | | 344 791.00 | 344 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 059.00 | 307 225.00 | 461 834.00 | 769 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 145 467.00 | 111 433.00 | | 145 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 998.00 | 34 034.00 | | 24 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 556.00 | 13 556.00 | | 8 556.00 |
DL TOTAL (I) | 203 221.00 | 183 223.00 | | 203 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 107.00 | 162 731.00 | | 125 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 982.00 | 42 092.00 | | 32 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 961.00 | 69 041.00 | | 45 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 189.00 | 42 070.00 | | 54 189.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 130.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 613.00 | 316 064.00 | | 258 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 834.00 | 499 287.00 | | 461 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 237.00 | 216 556.00 | | 189 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 766.00 | | 2 501.00 | 421 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 909.00 | | 2 500.00 | 378 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | 2.00 | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 637.00 | 38 588.00 | | 268 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 637.00 | 38 588.00 | | 268 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 108 742.00 | 108 742.00 | | 108 742.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 107.00 | 55 730.00 | 69 377.00 | 125 107.00 |
VI Groupe et associés | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 843.00 | 117 843.00 | | 117 843.00 |
VW T.V.A. | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 613.00 | 189 237.00 | 69 377.00 | 258 613.00 |