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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 571.00 | 158 912.00 | 54 659.00 | 213 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 338.00 | 109 725.00 | 55 612.00 | 165 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 766.00 | 268 637.00 | 153 129.00 | 421 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 492.00 | | 32 492.00 | 32 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 852.00 | | 138 852.00 | 138 852.00 |
BZ Autres créances | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CF Disponibilités | 165 806.00 | | 165 806.00 | 165 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 158.00 | | 346 158.00 | 346 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 924.00 | 268 637.00 | 499 287.00 | 767 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 111 433.00 | 95 895.00 | | 111 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 034.00 | 15 538.00 | | 34 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 556.00 | 18 556.00 | | 13 556.00 |
DL TOTAL (I) | 183 223.00 | 154 189.00 | | 183 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 731.00 | 191 752.00 | | 162 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 092.00 | 49 563.00 | | 42 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 041.00 | 20 789.00 | | 69 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 070.00 | 47 899.00 | | 42 070.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 15 135.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 064.00 | 325 137.00 | | 316 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 287.00 | 479 326.00 | | 499 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 556.00 | 325 137.00 | | 216 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 092.00 | | | 42 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 517.00 | | 35 050.00 | 390 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 421 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 378 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 661.00 | | 35 048.00 | 347 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856.00 | | 2.00 | 2 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 304.00 | 56 133.00 | 3 800.00 | 216 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 304.00 | 56 133.00 | 3 800.00 | 216 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 138 852.00 | 138 852.00 | | 138 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 731.00 | 63 222.00 | 99 508.00 | 162 731.00 |
VI Groupe et associés | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 560.00 | 150 560.00 | | 150 560.00 |
VW T.V.A. | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 064.00 | 216 556.00 | 99 508.00 | 316 064.00 |